O fundo imobiliário GARE11 vem se consolidando entre os preferidos dos investidores que buscam renda mensal previsível e gestão sólida. Em novembro de 2025, o fundo distribui R$ 0,083 por cota, mantendo o histórico de estabilidade nos proventos.
Considerando essa média, quem possui 515 cotas recebe cerca de R$ 42,75 por mês, sem precisar realizar novos aportes. Esse valor representa um dividend yield anualizado próximo de 12%, um dos mais atrativos entre os FIIs híbridos negociados na B3.
O rendimento é resultado de um portfólio diversificado, com contratos de locação atípicos e vacância zerada, garantindo fluxo de caixa constante e distribuição regular aos cotistas.
Estrutura e desempenho do GARE11
O GARE11 é um fundo híbrido, composto por imóveis de renda urbana (72%) e logística (26%), com 39 ativos distribuídos em 14 estados e área bruta locável de 512 mil m². O patrimônio líquido soma aproximadamente R$ 1,34 bilhão, e o número de cotistas ultrapassa 350 mil investidores.
A cotação média do fundo gira em torno de R$ 9,00, enquanto o valor patrimonial por cota é próximo de R$ 9,20, mantendo um leve desconto de mercado. O prazo médio dos contratos de aluguel é de 12,5 anos, o que assegura previsibilidade de receitas e estabilidade nos pagamentos mensais.
Entre os principais locatários estão grandes companhias do varejo e da indústria, com contratos atípicos de longo prazo, fator que reforça a segurança e reduz o risco de inadimplência.
Simulação de rendimentos mensais
| Quantidade de cotas | Rendimento por cota (R$) | Rendimento mensal estimado (R$) |
|---|---|---|
| 100 cotas | 0,083 | 8,30 |
| 300 cotas | 0,083 | 24,90 |
| 515 cotas | 0,083 | 42,75 |
| 1.000 cotas | 0,083 | 83,00 |
Valores aproximados com base no pagamento de R$ 0,083 por cota. Sujeitos a variação conforme novos resultados mensais.
Alavancagem e solidez financeira
O fundo apresenta alavancagem de 26%, considerada controlada, e mantém reserva de caixa suficiente para cobrir nove anos de obrigações financeiras. As dívidas estão atreladas a contratos de locação de longo prazo, o que reduz o risco operacional e garante equilíbrio nas finanças.
A gestão ativa do GARE11 prioriza aquisições estratégicas e reciclagem de portfólio, mantendo os imóveis sempre alinhados às tendências de mercado. A vacância continua zerada, reforçando a eficiência operacional do fundo.
O poder do reinvestimento de dividendos
A estratégia de reinvestir mensalmente os dividendos amplia o número de cotas e acelera o crescimento patrimonial, gerando o chamado efeito bola de neve. No caso do GARE11, quem reinveste os proventos consegue comprar novas cotas periodicamente sem precisar aportar novos recursos.
Esse processo aumenta o fluxo mensal de rendimentos, criando uma renda passiva crescente ao longo do tempo. É uma abordagem eficaz para quem busca independência financeira e estabilidade de longo prazo com fundos imobiliários.
Com rendimento médio de R$ 42,75 mensais para 515 cotas, o GARE11 se mantém entre os fundos mais consistentes da B3. Sua combinação de gestão eficiente, vacância zero, contratos atípicos e dividendos previsíveis o torna uma opção sólida para investidores focados em renda mensal recorrente e crescimento patrimonial sustentado.
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